D4:reza

Bank

  • Assistentenunterstützte Erstellung von DTAUS-Dateien unter Berücksichtigung von Zahlungszielen und Skontovereinbarungen
  • Ausdruck Zahlungsavis zu Datenträger
  • Unterscheidung Sammel- oder Einzelzahlung von mehreren Rechnungen zu einem Lieferanten
  • Verknüpfung Überweisungsauftrag mit Lieferantenrechnung
  • Führen eines Datenträgerbuches mit übersichtlicher Darstellung der Überweisungsaufträge mit Zahlungsziel, Rechnungsdatum, Rechnungs-Nr., Lieferant, Überweisungsbetrag, Brutto- und Netto-Rechnungsbetrag, Verwendungszweck und Bankverbindung
  • Einfache Selektionsmöglichkeit von Überweisungsaufträgen für den DTA-Export
  • Angabe eines Ausführungsdatums
  • Ausgabe der DTA-Datei auf Datenträger oder Festplatte
  • Datenträgerbegleitzettel